Interactive Brokers Options Cash Settlement

Sim. Isto é especialmente importante para as empresas afiliadas (diretores, diretores, etc), devido às várias restrições que estão sujeitos. A liquidação em dinheiro não é tão comum quanto a liquidação física, e normalmente é usada para contratos de opções baseados em títulos que não são facilmente transferidos ou entregues. Por exemplo, os contratos baseados em índices, moedas estrangeiras e commodities são normalmente liquidados em dinheiro. As opções liquidadas em dinheiro são geralmente de estilo europeu, o que significa que são liquidadas automaticamente no vencimento se estiverem em lucro. Se o subjacente for um índice, a opção CBOE FLEX é uma boa solução. Se um nome individual eo valor nocional for suficiente, será necessária uma solução Over The Counter (OTC). (OTC) são contratos sob medida que são transacionados da maneira que seu nome sugere: eles são negociados entre as contrapartes em vez de serem negociados em uma bolsa. Isso seria feito com seu corretor. Consulte o Centro de Conhecimento - Corretagem para obter mais informações. 205 Visualizações middot Ver Upvotes middot Não é para ReproductionCash Account: Settled Cash. Margem Conta: 160 Valor total valor de mercado valor de ação valor de fundo valor não-US Amortecedor canadense valores de opções valor acumulado juros acumulados dividendos. Cash Account: 160 Valor total da opção de commodities de valor em dinheiro - exigência mínima de margem de manutenção de futuros (0, futuros PampL). Margem Conta: 160Total valor em dinheiro - exigência de margem de manutenção de futuros. Conta Memorando Especial Se esses valores caírem abaixo de zero no final do dia de negociação, as posições serão liquidadas. Uma conta especial associada a uma conta Reg T Margin que é mantida com a finalidade de aplicar os requisitos de margem inicial da Federal T no final do dia de negociação. (Requisitos de margem inicial do EWL - US), (pré-dia SMA - variação em dias de caixa - requisitos de margem inicial dos EUA para transações feitas durante o dia.)) Calculado no final do dia sob as regras de ações dos EUA, independentemente do país de negociação. No momento do tradeConfiguring seus requisitos de negociação da conta A tabela a seguir lista os requisitos que você deve atender para poder negociar cada produto. Certifique-se de ler as notas na parte inferior da tabela, pois contêm informações adicionais importantes. Observe que as informações abaixo não se aplicam a contas que listam a Índia como o país de residência legal. Importante: Para se qualificar como cliente do IB, você deve atender a esses requisitos: Você deve ter executado pelo menos 100 negócios para qualquer tipo de produto ou 100 negócios simulados em nossa demonstração em tempo real. Para negociar qualquer produto, você deve ter um nível de conhecimento bom ou extensivo para esse produto. Para negociar opções, futuros ou dinheiro Forex, você deve ter um mínimo de dois anos de experiência comercial com esse produto. Seu Patrimônio Líquido não pode ser inferior ao seu Patrimônio Líquido Líquido. Para se qualificar para uma conta de Margem de Carteira, seu Valor Líquido e Valor Líquido Líquido devem ser cada um maior que 100.000 USD. Ações, Bônus, Warrants, Fundos Mútuos 1 Líquido Valor Líquido Mínimos Rendimento Idade ou Crescimento ou Lucros de Negociação ou Especulação ou Cobertura 20.000Any (Clientes com idades entre 18-21 são elegíveis para negociar ações se atenderem a todos os outros requisitos) Reg T Margin Account Growth ou Lucros de Negociação ou Especulação ou Hedging Margem de Carteira Conta Lucro de Negociação ou Especulação Líquido Valor Líquido Mínimos de Ingresso Idade Reg T Margem Conta Crescimento ou Lucros de Negociação ou Especulação ou Hedging 100,000Any OU 20000 40000 Margem de Carteira Lucros de Negociação de Conta ou Opções de Especulação Penny Stocks - Selecionado automaticamente quando você seleciona Opções) 2, 3, 5 Líquido Líquido WorthIncome Mínimos Idade Trading Lucros ou Especulação Reg T Margem Conta Lucros de Negociação ou Especulação Margem de Carteira Lucros de Negociação de Conta ou Especulação Negociação de opção limitada também está disponível com qualquer Objectivo de Investimento. Opção de opção limitada permite que você negocie as seguintes estratégias de opção: Long Call ou Put Covered Calls Short Naked Put: Somente se coberto por dinheiro Call Spread: Apenas em estilo europeu liquidados em dinheiro Put Spread: Dinheiro de estilo europeu liquidado Iron Condor: Somente em dinheiro em estilo europeu liquidado Long Call e Put Cash Forex 4, 5 Líquido Valor Líquido Mínimos de Ingresso Idade Reg T Margem Conta Lucros de Negociação ou Especulação ou Hedging Margem de Carteira Lucros de Negociação de Conta ou Especulação Futuros Opções de Futuros 6 , 7 Líquido Valor Líquido Mínimos de Renda Crescimento de Idade ou Lucros de Negociação ou Especulação 7 ou Margem de Negociação do Trimestre de Cobertura Crescimento ou Lucros de Negociação ou Especulação 7 ou Margem de Carteira de Hedge Lucros de Negociação de Conta ou Especulação 7 Futuros de Ações Simples 2 Líquido Valor Líquido Mínimos de Ingresso Margem Crescimento de Conta ou Lucros de Negociação ou Hedging Margem de Carteira Lucros de Negociação de Conta ou Especulação Somente os candidatos com contas dos EUA e residência dos EUA podem tr Ade Fundos Mútuos. Se você selecionar apenas Opções ou apenas Futuros de ações individuais, as ações serão automaticamente selecionadas também. Para Opções, além dos requisitos de Anos de Negociação e Negociações por Ano, suas operações com Opções de Vida Total devem ser iguais a pelo menos 100. Para opções, isso é definido como opções de negociação de ações. Para Cash Forex, além dos anos de negociação e negócios por ano requisitos, o total de negócios Forex vida deve ser igual a pelo menos 100. Para o Forex, isso é definido como negociação de ações comércios futuros comércios forex negocia pelo menos 100 trades vida total. Os candidatos que tenham concluído o exame de ensino para Opções ou Forex estão isentos da exigência de experiência de dois anos para negociar Opções ou Cash Forex. Se você selecionar Opções de Futuros somente, os Futuros também serão selecionados automaticamente. O requisito de objetivo de investimento de especulação não se aplica a negociação de opções de futuros e futuros em uma conta fiduciária. Para contas não americanas e não canadenses. IB SM. InteractiveBrokers, Conta Universal da IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco na nossa página de Avisos e Exclusões - interactivebrokersdisclosure. Negociação em margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte interactivebrokersinterest. Futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O montante que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de títulos, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para obter uma cópia visite interactivebrokersdisclosure. Há um risco substancial de perda no comércio de câmbio. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimo para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES A INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM) e Membro - Fundo Canadense de Proteção aos Investidores. Conheça seu Conselheiro: Veja o Relatório do Conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um negociante somente para a execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Sede social: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sede social: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede social: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp INTERACTIVE BROKERS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritórios Registrados: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR Interactive Brokers atualmente oferece a capacidade de curto vender estoques antes de tomar entrega em uma intra-dia. De acordo com as regras de curto prazo do IBrsquos intra-day, os comerciantes são obrigados a entregar as ações vendidas ou fechar as posições em estoque curtas antes do final da sessão de negociação. Caso os comerciantes estabeleçam uma posição acionária curta dentro do dia e ainda mantenham a posição dez minutos antes do final da sessão de negociação às 15:20 IST, a Interactive Brokers poderá, com base nos melhores esforços, fechar a posição em seu nome. Se a posição não estiver fechada ao final do dia e as ações não forem entregues pelo cliente antes da liquidação, a perda por conta do leilão será suportada pelo cliente. Observe que os preços no mercado de leilões são altamente variáveis ​​e tipicamente não favoráveis ​​em comparação com o mercado normal. É importante notar que o IB não levará em consideração quaisquer ordens de fechamento para posições de estoque curtas colocadas pelo cliente que ainda possam estar funcionando. Se a sua conta tiver uma posição curta dez minutos antes do final da sessão de negociação e você tiver colocado ordens de serviço para fechar essas posições, existe a possibilidade de sua ordem de encerramento será executada e que o IB irá agir para fechar a sua posição curta. Nesta situação, você será responsável por ambas as execuções e precisará gerenciar sua posição longa em conformidade. Uma taxa de INR 2.000 será cobrada para este processamento manual, além de quaisquer penalidades externas no caso de posições de ações curtas resultando em negócios de leilão. Como tal, recomendamos aos clientes que monitorem suas posições e tomem as medidas apropriadas para evitar isso. Abaixo está uma listagem de alguns dos termos de margem mais comumente usados: Equidade com Valor de Empréstimo (ELV) ndash Fornece a base para determinar se um cliente tem os ativos necessários para iniciar ou manter posições de segurança. Equal valor de mercado Valor de mercado Valor de fundo mútuo Valor das opções europeias e asiáticas (exclui o valor de mercado Valores dos EUA. Fundos Disponíveis (margem inicial do ELV ndash) ndash é igual ao Patrimônio com o Valor do Empréstimo menos o Requisito da Margem Inicial. Excesso de liquidez (margem de manutenção de ndash ELV) ndash é Equidade com o valor do empréstimo menos o requisito de margem de manutenção. Exigência de Margem Inicial - A parcela mínima de uma nova compra de títulos que um investidor deve pagar em dinheiro. Para os estoques dos EUA isso é definido pelo Reg. T e é atualmente 50 (Reg. T Margem Inicial). Como IB calcula a margem em tempo real e reg. T é executado no final do dia, a IB realiza uma verificação inicial de exigência de margem no ponto de comércio, embora a uma taxa geralmente inferior a 50 (margem inicial do IB). Exigência de margem de manutenção ndash o montante de capital próprio que deve ser mantida, a fim de continuar mantendo uma posição. Nos EUA, as regras dos intercâmbios de listagem especificam os requisitos de margem de manutenção para transações de segurança sujeitas à aprovação da SEC. O requisito de margem de manutenção de câmbio para as posições de estoque longas está atualmente definido em 25, embora os corretores estabeleçam frequentemente exigências de margem de moradia em excesso, particularmente quando o título é considerado de baixo preço ou sujeito a mudanças de preços voláteis. O requisito de margem de manutenção de câmbio para posições de ações curtas é atualmente definido como 30. Valor Líquido de Liquidação (NLV) Para uma conta de commodities é igual ao valor total das opções de commodities de valor em dinheiro. Se durante o dia de negociação, o Patrimônio com o Valor do Empréstimo for igual a pelo menos 90 do requisito de margem de manutenção, ele não estará sujeito à liquidação até às 15:45 ET para os estoques dos EUA (ou seja, o mais antigo de : 15 minutos antes do fechamento do mercado, 15 minutos antes do fim das horas de liquidação ou início do período de execução do Reg. T), momento em que a exigência de margem de manutenção deve ser cumprida. SEM hora de início para as ações dos EUA é 09:30 ET e para outros produtos o mais tarde de: o mercado aberto (mais recente tempo aberto, se multiplicado listados) ou início de horas de liquidação. Poder de compra - o valor máximo em dólares de títulos que você pode comprar em sua conta sem depositar capital adicional. Para uma conta de caixa, esta é igual ao menor de ELV ou ELV de dia anterior menos o requisito de margem inicial. Para uma conta de margem, isto é igual a uma Conta de Memorando Especial (SMA) 4 (recíproco da Taxa de Margem de Manutenção) não representa nem o capital próprio nem o caixa, mas sim uma linha de crédito criada quando o valor de mercado dos títulos num Reg. T margem conta aumento de valor. Enquanto um aumento no valor de mercado sobre o custo original cria SMA, um declínio subseqüente no valor de mercado não tem efeito sobre a SMA. A SMA só diminuirá se for utilizada para comprar títulos ou retirar dinheiro e a única restrição em relação à sua utilização é que as compras ou retiradas adicionais não trazem a conta abaixo do requisito de margem de manutenção. A SMA também aumentará em uma base dólar por dólar no caso de depósitos em dinheiro ou dividendos. Valor de Valor Bruto de Valor Mobiliário (GPV) ndash Valor Absoluto do Valor do Activo Longo Valor da Acção Curta Longo Valor da Opção Valor da Opção Curta Longo SSF Valor Nocional Short SSF Valor Nocional Valor do Fundo. A regulamentação específica que determina o montante mínimo de garantia de margem que cada corretor é obrigado a cobrar de clientes transaccionando em produtos cotados na bolsa dos EUA geralmente depende dos seguintes 3 factores: 1. Classificação do Produto - o principal determinante da supervisão regulamentar baseia-se na Produto é classificado como uma garantia ou mercadoria. Produtos de segurança, incluindo ações, títulos, opções e fundos mútuos são regulamentados pela Securities and Exchange Commission (SEC). Os produtos de commodities, que incluem contratos de futuros e opções sobre contratos de futuros, são regulamentados pela Commodities Futures Trading Commission (CFTC). Os futuros de acções individuais, uma classe especial de contratos de futuros, são considerados um produto híbrido sujeito a regulação conjunta pela SEC e pela CFTC. No caso de produtos de segurança, o banco central norte-americano referido como Federal Reserve (FRB) é responsável pela regulação da extensão do crédito por corretores e negociantes. Isto é conseguido através do Regulamento T, ou Reg T, como é comumente referido, que prevê o estabelecimento de uma conta de margem e que impõe a exigência de margem inicial e as regras de pagamento de certas transacções de valores mobiliários. Por exemplo, em compras de ações, a Reg T atualmente exige um depósito inicial de margem pelo cliente igual a 50 do valor de compra, permitindo que o corretor estenda crédito ou financie os restantes 50. Reg T não estabelece requisitos de margem para opções de títulos que Sob a jurisdição das regras cambiais (sujeito à aprovação da SEC). Além disso, o FRB excluiu do Reg T a autoridade para estabelecer requisitos de margem inicial ou de manutenção em posições de títulos mantidas em uma conta de margem de carteira. Aqui a autoridade de margem reside com os intercâmbios de segurança cujas regras estão sujeitas a aprovação da SEC. A autoridade para estabelecer taxas de margem sobre produtos de commodities reside nas bolsas de listagem, com exceção de futuros de índices de ações de base ampla, para os quais a FRB delegou autoridade à CFTC. No caso dos futuros de acções individuais, a margem é fixada pela bolsa de valores e sujeita a aprovação da SEC na medida em que a posição é transportada numa conta de valores mobiliários e sujeita a um acordo de que a margem seja equivalente quer seja mantida numa conta de títulos ou mercadorias . A margem para futuros de ações individuais é atualmente definida em 20 do valor do estoque subjacente. 2. Inicial ou Manutenção - a margem inicial geralmente se refere à quantia de dinheiro ou seu equivalente que o cliente deve depositar para iniciar a posição ea margem de manutenção o valor do patrimônio que deve ser mantido para continuar a manter o cargo. Conforme mencionado acima, o Reg T controla o requisito de margem inicial em transações com valores mobiliários. As regras dos intercâmbios de listagem especificam os requisitos de margem de manutenção em transações de segurança sujeitas à aprovação da SEC. A exigência de margem de manutenção para as posições de estoque longas é atualmente fixada em 25, embora os corretores estabeleçam com freqüência exigências de margem da casa em excesso, particularmente quando o título é considerado de baixo preço ou sujeito a variações de preços voláteis. As bolsas de mercadorias estabelecem os requisitos de margem inicial e de manutenção para os produtos que enumeram (sujeitos a disposições relativas a futuros de índices de base alargada ea futuros de acções individuais, tal como referido supra). 3. Negociação de Listagem - como mencionado acima, no caso de produtos de valores mobiliários dos EUA, a bolsa de valores tem autoridade para estabelecer regras para a exigência de margem de manutenção em posições mantidas em uma conta de margem Reg T e margem inicial e manutenção (atualmente a mesma) para Posições mantidas em uma conta de margem de carteira. Regras de margem de câmbio, no entanto, exigem aprovação prévia da SEC, que atua para garantir que os requisitos de margem são definidos de forma consistente entre as bolsas. Sob reserva das disposições acima referidas, as bolsas de mercadorias mantêm a autoridade para estabelecer requisitos de margem inicial e de manutenção. Como regra geral, as bolsas de commodities norte-americanas empregam a mesma metodologia de margem de risco, denominada SPAN, para determinar a exigência de margem em posições listadas, especificando os fatores de entrada SPAN relevantes (por exemplo, Escala de Varredura de Preços, Escala de Varredura de Volatilidade, Despesas combinadas de mercadorias). Os ETFs são um subconjunto de ETFs gerais e se destinam a gerar desempenho em múltiplos daquele do índice subjacente ou benchmark (por exemplo, 200, 300 ou maior). Além disso, alguns desses ETFs procuram gerar desempenho que não seja apenas um múltiplo, mas também o inverso do índice ou benchmark subjacente (por exemplo, um curto ETF). Para fazer isso, esses fundos alavancados tipicamente incluem entre seus ativos instrumentos derivativos, como opções, futuros ou swaps que visam fornecer a alavancagem desejada e / ou o desempenho inverso. As regras de margem cambial procuram reconhecer a alavancagem e o risco adicionais associados a estes instrumentos, estabelecendo uma taxa de margem proporcional ao nível de alavancagem (mas não superior a 100 do valor da ETF). Assim, por exemplo, enquanto o requisito de margem de manutenção baseado em estratégia base para um ETF longo não alavancado é fixado em 25 e um ETF curto não alavancado em 30, os exemplos da alteração de margem de manutenção para ETFs alavancados são os seguintes: Long um ETF com um fator de alavancagem de 200: 50 (2 x 25) 2. Short um ETF com um fator de alavancagem de 300: 90 (3 x 30) Uma escala de margem similar também está em vigor para as opções. Por exemplo, o Reg. A exigência de margem de manutenção para uma opção de índice ETF sem alavancagem, de curto prazo e com base ampla é 100 do prémio da opção mais 15 do valor de mercado do ETF, deduzido qualquer montante fora do dinheiro (até um mínimo de 10 do valor de mercado do ETF No caso de chamadas e 10 do preço de exercício de opção no caso de puts). No caso em que a opção subjacente é um ETF alavancado, no entanto, a taxa 15 é aumentada pelo fator de alavancagem do ETF. No caso das contas de margem de carteira, o efeito é semelhante, com os intervalos de varredura pelos quais as posições de ETF alavancadas são testadas por estresse aumentando pelo fator de alavancagem do ETF. Consulte a Regra 2520 da NASD e a Regra 431 da NYSE para mais detalhes. Um acordo especial entre o CME Group e a Singapore Exchange (SGX), conhecido como Mutual Offset System (MOS), permite que os traders do Yen e do dólar Nikkei 225 denominados em futuros tomem posições nos produtos em uma bolsa e os compensem em o outro. O efeito deste arranjo é criar um mercado cruzando diferentes fusos horários, bem como a fungibilidade dos contratos entre as bolsas. Os titulares de contas do IB podem utilizar a funcionalidade MOS especificando no ponto de entrada de comércio tanto o símbolo subjacente apropriado como a troca. No caso do índice Yen Denominated Nikkei 225 Index, o símbolo subjacente do IB é NIY ea troca ou Globex (para contratos listados e negociados durante as horas CME) ou SGXCME (para contratos listados e negociados durante as horas SGX). No caso do contrato denominado em USD Denominated Nikkei 225, o símbolo subjacente IB é NKD e a troca é Globex (para contratos listados no CME) ou SGXCME (para contratos listados na SGX). Para ilustrar o conceito de fungibilidade, se um detentor de conta entrar em uma posição de longo prazo no câmbio da CME e depois entrar em uma posição de futuros curtos com o mesmo símbolo subjacente e data de vencimento, mas listado na troca SGXCME, o efeito seria o O mesmo que se essa posição curta foi executada na troca CME e que é para fechar a posição longa. O MOS também fornece o deslocamento de margem para as posições entradas em qualquer uma das duas bolsas da maneira descrita acima. Aqui, por exemplo, uma posição de longo prazo contratada a partir da troca CME seria oferecida margem spread tratamento contra uma posição curta com o mesmo subjacente, mas um mês de vencimento diferente, que foi celebrado a partir da troca SGXCME. Este efeito pretende ser semelhante ao que ocorreria se a posição longa e a posição curta fossem entradas na mesma bolsa. O IB também oferece negociação nos contratos de futuros idênticos SGX-listados, mas sem os recursos MOS de fungibilidade e margem compensação como descrito acima. No caso do Yen Denominated Nikkei 225 Index, o contrato com o símbolo subjacente SGXNK ea troca da SGX é o equivalente funcional do contrato NIY com a troca da SGXCME. Da mesma forma, no caso do índice Denominated Nikkei 225, o contrato com o símbolo subjacente N225U e troca da SGX é o equivalente funcional do contrato NKD com a troca da SGXCME. Deve-se notar, no entanto, que uma posição longa (curta) de uma dada expiração entrou em troca SGX não vai fechar uma posição curta (longa) entrou no SGXCME, ou o CME para esse assunto. Além disso, não há compensação de margem fornecida entre os contratos SGX-listados e SGXCME ou CME. Uma tabela de horas de negociação para os produtos elegíveis para MOS é fornecida a seguir: 4. Classifique as taxas de corte de menor a maior 5. Começando com a moeda líquida líquida positiva equivalente à menor taxa de corte de cabelo, calcule a exigência de margem naquela porção que (15,073.07) x 0,025 376,82 6. Repita o passo (5) até que todos os valores líquidos negativos tenham sido cobertos Líquido Líquido Líquido remanescente Líquido Líquido Líquido Líquido - 19.712.723 15.073,07 - 4,639.65 Consumo líquido líquido negativo restante com 4,639.65 USD equivalente a Margem KRW2 (4.639,65) x 0,10 463,97 Líquido líquido negativo restante -4,639.65 4,639.65 0,00 Total Margem1 margem2 376,82 463,97 840,79 As contas que foram criadas como um tipo de caixa não têm acesso a O produto da venda de títulos até o momento em que a transação tiver sido liquidada na câmara de compensação e o produto tenha sido emitido para a IB. A liquidação de valores mobiliários geralmente ocorre no terceiro dia útil seguinte à transação de venda. A concessão de acesso aos fundos antes da liquidação constituiria um empréstimo, transacção que não pode ser realizada dentro deste tipo de conta. A única exceção está sob a regra Free-Riding. Os clientes com uma conta em dinheiro podem usar o produto da venda de um título para comprar um título diferente sob a condição de que o segundo título seja mantido até a liquidação da venda inicial. Se o cliente vende a segunda segurança antes da liquidação do negócio inicial, eles estarão em violação da regra Free-Riding e serão bloqueados por 90 dias de utilizar esta exceção. Os titulares de contas que desejem ter acesso a fundos liquidados antes do dia de liquidação podem fazê-lo escolhendo um tipo de conta de Margem. De acordo com este tipo de conta, os fundos não liquidados podem ser utilizados para fins de negociação, mas não podem ser retirados até a liquidação. Os titulares de contas que mantêm uma conta de caixa podem solicitar uma atualização para uma conta de tipo de margem fazendo login no Gerenciamento de contas e selecionando as opções de menu Acesso comercial e, em seguida, Configuração comercial. Os pedidos de atualização estão sujeitos a uma revisão de conformidade para garantir que o titular da conta mantenha as qualificações apropriadas. Por regulamento, os corretores não podem permitir que os clientes para comprar fundos mútuos sobre a margem. No entanto, uma vez adquiridos e mantidos como totalmente pagos por um período de 30 dias, as ações dos fundos mútuos têm valor de empréstimo que pode ser usado para estender crédito margem contra compras de ações subseqüentes.